公告内容
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金2024年12月31日基金份额净值及累计净值公告
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累
(元) 计净值(元)
2024-12-31 000589 银发商机A 2.594 2.844
2024-12-31 001047 光大保德信国企改革股票A 1.267 1.267
2024-12-31 001463 一带一路A 0.943 0.943
2024-12-31 001740 光大中国制造A 1.840 1.987
2024-12-31 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.822 2.329
2024-12-31 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.426 1.652
2024-12-31 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0925 1.2654
2024-12-31 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0842 1.2263
2024-12-31 002305 光大保德信风格轮动混合A 1.217 1.267
2024-12-31 002405 光大保德信中高等级债券A 1.4571 1.4977
2024-12-31 002406 光大保德信中高等级债券C 1.4148 1.4549
2024-12-31 002472 光大保德信先进服务业A 1.3367 1.3367
2024-12-31 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0901 1.2896
2024-12-31 002772 光大保德信产业新动力A 1.247 1.362
2024-12-31 003069 光大保德信创业板股票A 1.3410 1.3410
2024-12-31 003070 光大保德信创业板股票C 1.2157 1.2157
2024-12-31 003105 光大保德信永鑫混合A 3.498 4.533
2024-12-31 003106 光大保德信永鑫混合C 3.486 4.516
2024-12-31 003107 光大保德信安祺债券A 1.2822 1.3329
2024-12-31 003108 光大保德信安祺债券C 1.2526 1.3026
2024-12-31 003109 光大保德信安和债券A 1.0816 1.3589
2024-12-31 003110 光大保德信安和债券C 1.0620 1.3328
2024-12-31 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.1806 1.3848
2024-12-31 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.1692 1.3732
2024-12-31 003195 光大保德信永利债券A 1.0717 1.3037
2024-12-31 003196 光大保德信永利债券C 1.0523 1.2726
2024-12-31 003197 光大保德信安诚债券A 1.1288 1.2053
2024-12-31 003198 光大保德信安诚债券C 1.1208 1.1911
2024-12-31 004457 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证 1.0983 1.3123
券投资基金
2024-12-31 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券 1.1789 1.2053
投资基金
2024-12-31 005579 光大保德信晟利债券A 1.2248 1.2248
2024-12-31 005580 光大保德信晟利债券C 1.1897 1.1897
2024-12-31 005656 光大保德信安泽债券A 1.1577 1.2807
2024-12-31 005657 光大保德信安泽债券C 1.1302 1.2508
2024-12-31 005992 光大保德信超短债债券A 1.1069 1.1856
2024-12-31 005993 光大保德信超短债债券C 1.0917 1.1595
2024-12-31 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基 1.0272 1.1456
金
2024-12-31 007479 光大保德信量化股票C 0.8965 0.8965
2024-12-31 007499 光大保德信风格轮动混合C 1.415 1.473
2024-12-31 007854 光大保德信景气先锋混合A 1.5746 1.5746
2024-12-31 008234 光大保德信消费主题A 1.0437 1.0437
2024-12-31 008313 光大保德信研究精选混合A 0.9125 0.9125
2024-12-31 008317 光大睿盈A 0.5136 0.5136
2024-12-31 009452 光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式 1.1872 1.2081
证券投资基金
2024-12-31 009486 光大保德信瑞和混合A 0.9175 0.9175
2024-12-31 009487 光大保德信瑞和混合C 0.8971 0.8971
2024-12-31 009761 光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资 1.0524 1.1885
基金
2024-12-31 010497 光大中债1-5年政策性金融债A 1.0372 1.1533
2024-12-31 010600 光大安瑞一年A 1.1475 1.1475
2024-12-31 010601 光大安瑞一年C 1.1291 1.1291
2024-12-31 010676 光大保德信新机遇混合A 0.8719 0.9966
2024-12-31 011104 光大保德信智能汽车A 0.7359 0.7359
2024-12-31 011231 光大保德信锦弘混合A 1.1215 1.1215
2024-12-31 011232 光大保德信锦弘混合C 1.0938 1.0938
2024-12-31 012027 光大保德信安阳A 1.0435 1.0435
2024-12-31 012028 光大保德信安阳C 1.0288 1.0288
2024-12-31 012031 光大保德信纯债A 1.0788 1.1213
2024-12-31 012032 光大保德信纯债C 1.0678 1.1101
2024-12-31 012284 光大保德信健康优加混合A 0.6209 0.6209
2024-12-31 012744 光大保德信品质生活A 0.6293 0.6293
2024-12-31 012758 光大保德信品质生活C 0.6163 0.6163
2024-12-31 012770 创新生活A 0.6690 0.6690
2024-12-31 013350 光大保德信先进服务业C 1.3375 1.3375
2024-12-31 013609 光大中债1-5年政策性金融债D 1.0378 1.1202
2024-12-31 013639 光大保德信中证500指数增强A 0.9513 0.9513
2024-12-31 013640 光大保德信中证500指数增强C 0.9384 0.9384
2024-12-31 013980 光大恒鑫混合A 1.0034 1.0034
2024-12-31 013981 光大恒鑫混合C 0.9906 0.9906
2024-12-31 014214 光大核心资产A 0.8458 0.8458
2024-12-31 014215 光大核心资产C 0.8337 0.8337
2024-12-31 014387 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式 1.0453 1.0991
证券投资基金
2024-12-31 014462 光大保德信汇佳混合A 0.9654 0.9654
2024-12-31 014463 光大保德信汇佳混合C 0.9478 0.9478
2024-12-31 015976 光大保德信数字经济A 1.1499 1.1499
2024-12-31 015977 光大保德信数字经济C 1.1412 1.1412
2024-12-31 015980 光大保德信高端装备A 0.7457 0.7457
2024-12-31 015981 光大保德信高端装备C 0.7451 0.7451
2024-12-31 016032 光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式 1.0460 1.1076
证券投资基金
2024-12-31 016477 光大保德信专精特新混合A 0.8338 0.8338
2024-12-31 016478 光大保德信专精特新混合C 0.8251 0.8251
2024-12-31 017104 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证 1.0364 1.0364
券投资基金
2024-12-31 017105 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金A类 1.0687 1.0788
2024-12-31 017106 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金C类 1.0650 1.0660
2024-12-31 017870 光大保德信消费主题C 1.0363 1.0363
2024-12-31 018005 光大保德信新增长C 1.1896 1.1896
2024-12-31 018076 光大保德信健康优加混合C 0.6266 0.6266
2024-12-31 018077 光大保德信优势C 0.6275 0.6275
2024-12-31 018082 光大保德信产业新动力C 1.262 1.262
2024-12-31 018235 光大保德信新机遇混合C 0.8640 0.8640
2024-12-31 018236 光大保德信景气先锋混合C 1.5703 1.5703
2024-12-31 018462 光大保德信智能汽车C 0.7318 0.7318
2024-12-31 018464 光大睿盈C 0.5125 0.5125
2024-12-31 018501 光大中国制造C 1.837 1.837
2024-12-31 018615 光大保德信睿阳纯债A 1.0602 1.0602
2024-12-31 018616 光大保德信睿阳纯债C 1.0569 1.0569
2024-12-31 018650 光大保德信国企改革股票C 1.325 1.325
2024-12-31 018970 光大保德信恒利纯债债券D 1.0186 1.0555
2024-12-31 019180 动态优选C 0.834 0.834
2024-12-31 019181 一带一路C 0.936 0.936
2024-12-31 019234 均衡精选C 0.5538 0.5538
2024-12-31 019252 创新生活C 0.6645 0.6645
2024-12-31 019303 光大红利C 1.7184 1.7184
2024-12-31 019308 光大保德信中小盘混合C 1.5499 1.5499
2024-12-31 019390 光大保德信研究精选混合C 0.9078 0.9078
2024-12-31 019440 银发商机C 2.579 2.579
2024-12-31 020366 光大保德信锦弘混合E 1.1165 1.1165
2024-12-31 020438 光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基 1.0361 1.0361
金A类
2024-12-31 020439 光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基 1.0341 1.0341
金C类
2024-12-31 020694 光大保德信超短债债券D 1.1069 1.1069
2024-12-31 021742 光大保德信超短债债券E 1.1061 1.1061
2024-12-31 021888 光大保德信永利债券D 1.0717 1.0717
2024-12-27 022376 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型 0.9921 0.9921
发起式基金中基金(FOF)
2024-12-31 360001 光大保德信量化股票A 0.8984 3.3201
2024-12-31 360005 光大红利A 1.7282 5.1758
2024-12-31 360006 光大保德信新增长A 1.1767 3.9296
2024-12-31 360007 光大保德信优势A 0.6309 1.0901
2024-12-31 360008 光大保德信增利收益债券A 1.365 1.887
2024-12-31 360009 光大保德信增利收益债券C 1.342 1.808
2024-12-31 360010 均衡精选A 0.5582 1.1784
2024-12-31 360011 动态优选A 0.837 2.635
2024-12-31 360012 光大保德信中小盘混合A 1.5582 2.1060
2024-12-31 360013 光大保德信信用添益债券A 1.021 1.969
2024-12-31 360014 光大保德信信用添益债券C 1.015 1.919
2024-12-31 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 1.537 2.600
2024-12-31 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资 1.0837 1.1447
基金
七日年化收
日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 益率(%)
2024-12-31 000210 光大保德信现金宝货币A 0.3650 1.195%
2024-12-31 000211 光大保德信现金宝货币B 0.4323 1.438%
2024-12-31 001973 光大保德信耀钱包货币A 0.3730 1.257%
2024-12-31 003481 光大保德信耀钱包货币B 0.4366 1.497%
2024-12-31 009251 光大保德信货币B 0.4202 1.408%
2024-12-31 018655 光大保德信耀钱包货币C 0.4367 1.498%
2024-12-31 360003 光大保德信货币A 0.3525 1.171%
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2025年1月1日
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